年初，首先企业要组织专为的工作人员，对货币资金、库存和人民币等器物资本和专利等资产进行全面性查处、盘点和核查，然后由财务人员配合监盘，资产需进行相关风险评估，确保账实、账证相符，对于盘点步骤中发现的资本丢失或毁损等事宜，要及时调查报告并进行相应的处理。

清理往来账，就是清理该公司的物权、负债，这是财务人员的一项最重要管理工作。如果不及时清理物权，不仅会负面影响企业经费的周转，还会造成死账；不及时清理负债，不但负面影响企业声誉，还可能导致企业资不抵债，原因十分相当严重。

收入和成本费用是企业经营管理情况的两个主要直接影响，需一一梳理并更进一步夯实。

①清理对内开具发票情况，对于达 常州公司注册到收入确认前提的及时确认收 常州公司注册入；

②及时催讨相关发票(如采购发票等)，及时确认成本费用(对于那些付款星期久远却未进行核销的事宜要进行专项清理)；

③全面性梳理开销报销情况并按要求报销(遵守职权发生制准则，尽量避免发票跨年报销)。

完成后面三项后，编制会计报表就成了财务部门的主要管理工作，除了编制对内单据或审计需要的三张主表之外，许多企业还有诸多组织机构要求的会计报表，如机构绩效考核表、的业务一组成本费用明细表等。

编写财务情况附带(有的企业必要以财务研究代替)是本年度财务决算管理工作的压轴。财务情况附带编写的情况，最能全面性反映一个会计人员的业务水平，需要会计人员深入了解企业的业务(非财务事宜)，发掘会计统计数据看似的“故事情节”。

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